会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19836658.44 | 12923259.89 | 12919803.09 |
| 保证金 | 223589.26 | 820164.87 | 1088017.86 |
| 应收股利 | NaN | 1.32 | NaN |
| 应收利息 | 1463.31 | 2020.01 | 1745.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2356289.35 | NaN |
| 应收申购款 | 15972.51 | 49585.37 | 373939.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 165073386.14 | 162275971.14 | 173327242.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 194508.95 | 192784.77 | 210874.08 |
| 应付基金托管费 | 32418.17 | 32130.78 | 35145.68 |
| 应付交易清算款 | 6669671.79 | 1630094.58 | 1986886.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 144197.17 | 453596.06 | 566843.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7416923.94 | 3946248.77 | 4789919.30 |
| 基金单位总额 | 67492663.36 | 74518056.18 | 86458103.41 |
| 未分配收益 | 90163798.84 | 83811666.19 | 82079219.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 157656462.20 | 158329722.37 | 168537322.78 |
| 基金单位发行总份额 | 67492663.36 | 74518056.18 | 86458103.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.34 | 2.12 | 1.95 |
| 清算备付金 | 172040.84 | 701574.84 | 921300.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 165073386.14 | 162275971.14 | 173327242.08 |
| 基金持有人权益合计 | 157656462.20 | 158329722.37 | 168537322.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69421.80 | 103540.66 | 195632.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.22 | 0.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 306706.06 | 1534101.70 | 1794536.37 |
| 股票投资市值 | 144995702.62 | 146066650.58 | 158943736.41 |
| 债券投资市值 | NaN | 57999.75 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
