会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 106255541.95 | 35671460.75 | 23556865.76 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -35068.81 | 20275.75 | 1128.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3524045.98 | 1719426.94 | 309023.46 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1389425966.20 | 598533392.45 | 364959137.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1591286.21 | 719633.40 | 454902.89 |
应付基金托管费 | 106085.75 | 47975.54 | 30326.86 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4000316.59 | 2149021.61 | 1117909.23 |
基金单位总额 | 599103863.06 | 298189595.10 | 202615172.83 |
未分配收益 | 786321786.55 | 298194775.74 | 161226055.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1385425649.61 | 596384370.84 | 363841227.95 |
基金单位发行总份额 | 599103863.06 | 298189595.10 | 202615172.83 |
每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.00 | 1.80 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 180100450.25 | 82900207.25 | 45200113.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1389425966.20 | 598533392.45 | 364959137.18 |
基金持有人权益合计 | 1385425649.61 | 596384370.84 | 363841227.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 301461.76 | 210758.04 | 180195.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 7318.07 | 2208.67 | 2800.13 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1956680.07 | 1168445.96 | 449684.35 |
股票投资市值 | 1099580996.83 | 478222021.76 | 295892006.48 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |