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海富通研究精选混合A(006557)

海富通研究精选混合A(006557)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款142120.048575403.04210414.02
保证金70148.5241250.48192019.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20840.4922166.8135248.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款700076.15420539.69NaN
应收申购款20000.00NaN1029.96
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值25373369.8829859048.2125822240.23
应付基金管理费及业绩报酬30080.9635557.9429439.23
应付基金托管费5013.495926.334906.55
应付交易清算款NaN529013.6871.97
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12920.3520787.0316980.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额130420.598558692.2780208.67
基金单位总额14424896.9013915854.4819278567.00
未分配收益10818052.397384501.466463464.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25242949.2921300355.9425742031.56
基金单位发行总份额14424896.9013915854.4819278567.00
每份基金单位资产净值1.751.531.34
清算备付金66155.0637496.22186821.97
买入返售证券NaNNaN800000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计25373369.8829859048.2125822240.23
基金持有人权益合计25242949.2921300355.9425742031.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债19965.3750000.0024863.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款62060.577917126.693666.74
股票投资市值23246557.6819792788.1923436078.54
债券投资市值1173627.001006900.001147450.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元