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海富通研究精选混合C(006556)

海富通研究精选混合C(006556)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1248727.33142120.048575403.04
保证金75679.6570148.5241250.48
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6034.6920840.4922166.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN700076.15420539.69
应收申购款200.0020000.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31798225.8425373369.8829859048.21
应付基金管理费及业绩报酬38813.8730080.9635557.94
应付基金托管费6468.955013.495926.33
应付交易清算款1197249.01NaN529013.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金14192.2812920.3520787.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1308247.89130420.598558692.27
基金单位总额17655911.1414424896.9013915854.48
未分配收益12834066.8110818052.397384501.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值30489977.9525242949.2921300355.94
基金单位发行总份额17655911.1414424896.9013915854.48
每份基金单位资产净值1.671.701.49
清算备付金72918.7266155.0637496.22
买入返售证券900000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31798225.8425373369.8829859048.21
基金持有人权益合计30489977.9525242949.2921300355.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债40000.0019965.3750000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9507.7262060.577917126.69
股票投资市值28066984.1723246557.6819792788.19
债券投资市值1500600.001173627.001006900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元