会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1248727.33 | 142120.04 | 8575403.04 |
保证金 | 75679.65 | 70148.52 | 41250.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6034.69 | 20840.49 | 22166.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 700076.15 | 420539.69 |
应收申购款 | 200.00 | 20000.00 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 31798225.84 | 25373369.88 | 29859048.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 38813.87 | 30080.96 | 35557.94 |
应付基金托管费 | 6468.95 | 5013.49 | 5926.33 |
应付交易清算款 | 1197249.01 | NaN | 529013.68 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 14192.28 | 12920.35 | 20787.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1308247.89 | 130420.59 | 8558692.27 |
基金单位总额 | 17655911.14 | 14424896.90 | 13915854.48 |
未分配收益 | 12834066.81 | 10818052.39 | 7384501.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 30489977.95 | 25242949.29 | 21300355.94 |
基金单位发行总份额 | 17655911.14 | 14424896.90 | 13915854.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.67 | 1.70 | 1.49 |
清算备付金 | 72918.72 | 66155.06 | 37496.22 |
买入返售证券 | 900000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 31798225.84 | 25373369.88 | 29859048.21 |
基金持有人权益合计 | 30489977.95 | 25242949.29 | 21300355.94 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40000.00 | 19965.37 | 50000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9507.72 | 62060.57 | 7917126.69 |
股票投资市值 | 28066984.17 | 23246557.68 | 19792788.19 |
债券投资市值 | 1500600.00 | 1173627.00 | 1006900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |