会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27327159.95 | 10399269.38 | 26927593.24 |
| 保证金 | 2879.37 | 1553673.48 | 15498656.14 |
| 应收股利 | NaN | 34478.93 | NaN |
| 应收利息 | 3272.31 | 3675.63 | 4464.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21704177.65 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 442365.27 | 710456.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 166053449.63 | 234572763.34 | 143197893.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 209151.79 | 291936.19 | 85739.65 |
| 应付基金托管费 | 34858.62 | 48656.04 | 14289.92 |
| 应付交易清算款 | 29.52 | NaN | 26622640.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 80318.12 | 296038.21 | 109575.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 757431.51 | 17244950.00 | 28018750.44 |
| 基金单位总额 | 153542064.05 | 158199612.15 | 89474086.56 |
| 未分配收益 | 11753954.07 | 59128201.19 | 25705056.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 165296018.12 | 217327813.34 | 115179142.95 |
| 基金单位发行总份额 | 153542064.05 | 158199612.15 | 89474086.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.37 | 1.29 |
| 清算备付金 | NaN | 1516666.67 | 13282106.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 166053449.63 | 234572763.34 | 143197893.39 |
| 基金持有人权益合计 | 165296018.12 | 217327813.34 | 115179142.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180468.14 | 105612.09 | 51572.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 252605.32 | 16502707.47 | 1134933.55 |
| 股票投资市值 | 138720138.00 | 200435123.00 | 100056722.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
