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恒生前海港股通混合(006537)

恒生前海港股通混合(006537)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10399269.3826927593.246393221.59
保证金1553673.4815498656.14212777.78
应收股利34478.93NaN365544.60
应收利息3675.634464.771546.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款21704177.65NaN1563335.94
应收申购款442365.27710456.7449097.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值234572763.34143197893.3965017710.56
应付基金管理费及业绩报酬291936.1985739.6578663.20
应付基金托管费48656.0414289.9213110.54
应付交易清算款NaN26622640.202.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金296038.21109575.1024245.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17244950.0028018750.445413781.13
基金单位总额158199612.1589474086.5659074975.85
未分配收益59128201.1925705056.39528953.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值217327813.34115179142.9559603929.43
基金单位发行总份额158199612.1589474086.5659074975.85
每份基金单位资产净值1.371.291.01
清算备付金1516666.6713282106.11212777.78
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计234572763.34143197893.3965017710.56
基金持有人权益合计217327813.34115179142.9559603929.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105612.0951572.0289244.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16502707.471134933.555208514.81
股票投资市值200435123.00100056722.5056432187.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元