会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6131764.19 | 7989328.44 | 28926290.90 |
| 保证金 | 976307.14 | 2828160.31 | 2482334.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 52628.64 |
| 应收利息 | -2712.43 | 16165.57 | 4135.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 787772.31 |
| 应收申购款 | NaN | 2755.88 | 97848.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 115433790.46 | 120969672.32 | 544148191.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 141561.02 | 591503.74 | 632527.74 |
| 应付基金托管费 | 23593.51 | 98583.97 | 105421.29 |
| 应付交易清算款 | 122051.79 | 962081.44 | 2085972.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114136.60 | 705731.95 | 382549.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 572632.89 | 2462559.71 | 3428042.78 |
| 基金单位总额 | 59829084.57 | 67000049.04 | 328260423.82 |
| 未分配收益 | 55032073.00 | 51507063.57 | 212459724.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 114861157.57 | 118507112.61 | 540720148.30 |
| 基金单位发行总份额 | 59829084.57 | 67000049.04 | 328260423.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.77 | 1.65 |
| 清算备付金 | 858186.28 | 2722547.10 | 2339837.03 |
| 买入返售证券 | 11500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 115433790.46 | 120969672.32 | 544148191.08 |
| 基金持有人权益合计 | 114861157.57 | 118507112.61 | 540720148.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 79409.67 | 160095.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 25248.94 | 61476.26 |
| 股票投资市值 | 96828431.56 | 110133262.12 | 511797181.27 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
