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汇安短债债券A(006519)

汇安短债债券A(006519)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3155443.452981037.221184553.47
保证金0.6840292.70190963.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3417905.192915549.386142136.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1162063.382932613.8239361.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值277112718.31231888723.23376822982.63
应付基金管理费及业绩报酬84217.7046719.1990744.39
应付基金托管费28072.5415573.0830248.13
应付交易清算款3562.632002491.234821.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17831.858994.9212622.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2083.793356.026789.53
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13245138.9939274266.1341895395.36
基金单位总额250521400.87183374720.55324104160.56
未分配收益13346178.459239736.5510823426.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值263867579.32192614457.10334927587.27
基金单位发行总份额250521400.87183374720.55324104160.56
每份基金单位资产净值1.061.051.04
清算备付金NaN38891.43190498.31
买入返售证券NaN3000124.50NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计277112718.31231888723.23376822982.63
基金持有人权益合计263867579.32192614457.10334927587.27
配股权证NaNNaNNaN
其他负债174000.0086286.32192000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金40962.2715865.9035502.18
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值219768300.00194864600.00369265967.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元