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南方吉元短债债券A(006517)

南方吉元短债债券A(006517)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1197895.262423701.4818190708.44
保证金1406010.2712088309.4213637169.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8421150.1697245029.1877213459.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款496723.29NaNNaN
应收申购款536518.9324840985.7618472659.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值845311039.015407133569.485574972248.91
应付基金管理费及业绩报酬279890.021113035.491338537.44
应付基金托管费74637.34296809.45356943.32
应付交易清算款NaN1210775.0415222113.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3617.29-9235.56-5166.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2457.5350452.97238455.12
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9187821.15896250810.75742647996.40
基金单位总额824563715.704440273821.774741810106.05
未分配收益11559502.1670608936.9690514146.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值836123217.864510882758.734832324252.51
基金单位发行总份额824563715.704440273821.774741810106.05
每份基金单位资产净值1.021.021.02
清算备付金1341534.0211906989.1513507765.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计845311039.015407133569.485574972248.91
基金持有人权益合计836123217.864510882758.734832324252.51
配股权证NaNNaNNaN
其他负债228031.51113213.76219422.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金120899.46364493.93344169.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1435866.6116949611.521727736.16
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值833252741.105270535543.645447458252.57
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元