会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1197895.26 | 2423701.48 | 18190708.44 |
保证金 | 1406010.27 | 12088309.42 | 13637169.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8421150.16 | 97245029.18 | 77213459.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 496723.29 | NaN | NaN |
应收申购款 | 536518.93 | 24840985.76 | 18472659.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 845311039.01 | 5407133569.48 | 5574972248.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 279890.02 | 1113035.49 | 1338537.44 |
应付基金托管费 | 74637.34 | 296809.45 | 356943.32 |
应付交易清算款 | NaN | 1210775.04 | 15222113.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3617.29 | -9235.56 | -5166.90 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -2457.53 | 50452.97 | 238455.12 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9187821.15 | 896250810.75 | 742647996.40 |
基金单位总额 | 824563715.70 | 4440273821.77 | 4741810106.05 |
未分配收益 | 11559502.16 | 70608936.96 | 90514146.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 836123217.86 | 4510882758.73 | 4832324252.51 |
基金单位发行总份额 | 824563715.70 | 4440273821.77 | 4741810106.05 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
清算备付金 | 1341534.02 | 11906989.15 | 13507765.94 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 845311039.01 | 5407133569.48 | 5574972248.91 |
基金持有人权益合计 | 836123217.86 | 4510882758.73 | 4832324252.51 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 228031.51 | 113213.76 | 219422.30 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 120899.46 | 364493.93 | 344169.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1435866.61 | 16949611.52 | 1727736.16 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 833252741.10 | 5270535543.64 | 5447458252.57 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |