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国联安增裕一年纯债(006508)

国联安增裕一年纯债(006508)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款473521540.46524610.65123269.09
保证金3360909.09788888.891004860.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息77503139.59123905907.3266346226.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14810.52NaN
应收申购款8.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8986139116.866231330417.386096603430.96
应付基金管理费及业绩报酬1673341.571532165.211309874.74
应付基金托管费557780.54510721.76436624.91
应付交易清算款30387670.77NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5319.72NaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-290753.08NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额653207289.472660129.662620356.88
基金单位总额8079776741.245996580491.715996580491.71
未分配收益253155086.15232089796.0197402582.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8332931827.396228670287.726093983074.08
基金单位发行总份额8079776741.245996580491.715996580491.71
每份基金单位资产净值1.031.041.02
清算备付金3360909.09788888.891004860.74
买入返售证券2319818319.7267000000.001030000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8986139116.866231330417.386096603430.96
基金持有人权益合计8332931827.396228670287.726093983074.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209300.00108478.95209300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金664629.95508763.74664557.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6111935200.006039096200.004999129075.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元