会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1013377.67 | 345072.64 | 383060.04 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4250785.17 | 5376865.34 | 7457530.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 343418333.84 | 407162937.98 | 558509591.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 87028.52 | 81682.49 | 133853.60 |
应付基金托管费 | 29009.51 | 27227.49 | 44617.89 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10967.80 | 15197.15 | 5667.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 46195.33 | 18064.34 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 292005.83 | 75029780.69 | 30066958.98 |
基金单位总额 | 310251619.06 | 310250467.89 | 503020588.37 |
未分配收益 | 32874708.95 | 21882689.40 | 25422043.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 343126328.01 | 332133157.29 | 528442632.02 |
基金单位发行总份额 | 310251619.06 | 310250467.89 | 503020588.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 34000171.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 343418333.84 | 407162937.98 | 558509591.00 |
基金持有人权益合计 | 343126328.01 | 332133157.29 | 528442632.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165000.00 | 94790.38 | 165000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 304154000.00 | 401441000.00 | 550669000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |