会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1169546.98 | 1431659.36 | 894311.10 |
| 保证金 | 51180.17 | 190154.25 | 252385.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106584.00 | 189759.98 | 276888.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 310962.99 | 62317.61 |
| 应收申购款 | 55817.31 | 30.00 | 3449.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16217454.01 | 15094062.24 | 25592091.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8901.85 | 8524.46 | 15041.44 |
| 应付基金托管费 | 9529.33 | 2435.57 | 25652.20 |
| 应付交易清算款 | 535057.44 | 593834.81 | 813472.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18635.43 | 17638.76 | 58790.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -135.61 | NaN | -361.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 641671.01 | 1074316.30 | 2480069.81 |
| 基金单位总额 | 14306820.06 | 13042726.59 | 22035235.28 |
| 未分配收益 | 1268962.94 | 977019.35 | 1076786.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15575783.00 | 14019745.94 | 23112021.53 |
| 基金单位发行总份额 | 14306820.06 | 13042726.59 | 22035235.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 45533.04 | 177457.81 | 219871.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16217454.01 | 15094062.24 | 25592091.34 |
| 基金持有人权益合计 | 15575783.00 | 14019745.94 | 23112021.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59000.00 | 83807.62 | 189192.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5.23 | 9.30 | 2424.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10004.63 | 367585.72 | 375336.87 |
| 股票投资市值 | 2136571.58 | 1580091.40 | 4417513.25 |
| 债券投资市值 | 12697753.97 | 11391404.26 | 19685224.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
