会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2670883.95 | 441549.04 | 43020.91 |
保证金 | 3300031.20 | 844444.44 | 2438792.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 65321126.75 | 114741895.76 | 60118002.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5000000.00 | 7333.42 | 711791.48 |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7354977835.79 | 5195557022.66 | 5098070407.94 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1588460.36 | 1277821.93 | 1286791.79 |
应付基金托管费 | 529486.80 | 425940.65 | 428930.62 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 7683.15 | NaN | 125.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7981960.87 | 2302359.04 | 2570091.52 |
基金单位总额 | 7144116389.86 | 5009999000.00 | 5009999000.00 |
未分配收益 | 202879485.06 | 183255663.62 | 85501316.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 7346995874.92 | 5193254663.62 | 5095500316.42 |
基金单位发行总份额 | 7144116389.86 | 5009999000.00 | 5009999000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 3300031.20 | 844444.44 | 2438792.79 |
买入返售证券 | 1922600193.89 | 53000000.00 | 21700000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7354977835.79 | 5195557022.66 | 5098070407.94 |
基金持有人权益合计 | 7346995874.92 | 5193254663.62 | 5095500316.42 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 251300.00 | 128314.74 | 249300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 605030.56 | 470281.72 | 604944.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5356085600.00 | 5026521800.00 | 5013058800.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |