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南方中债1-3年债券C(006492)

南方中债1-3年债券C(006492)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款737901.7356811455.23940138.82
保证金66719.436645.202163.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息171400276.77410606081.18364335505.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN279253018.91NaN
应收申购款7668000.264142664.59121586.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17327945198.1919650435165.1123965255497.24
应付基金管理费及业绩报酬1919863.932273776.182977873.90
应付基金托管费639954.64757925.42992624.64
应付交易清算款100513479.35386425.46NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金129376.32203330.54321278.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息37218.80-254563.0277366.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额332401932.291970635294.521296018932.75
基金单位总额16721397668.0917413195715.7822395155084.18
未分配收益274145597.81266604154.81274081480.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值16995543265.9017679799870.5922669236564.49
基金单位发行总份额16721397668.0917413195715.7822395155084.18
每份基金单位资产净值1.011.011.01
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17327945198.1919650435165.1123965255497.24
基金持有人权益合计16995543265.9017679799870.5922669236564.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1107822.271408430.791793098.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3045312.20753776.291260629.91
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17148072300.0018899615300.0023599856102.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元