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南方中债1-3年债券C(006492)

南方中债1-3年债券C(006492)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款611764.22737901.7356811455.23
保证金NaN66719.436645.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息327928497.53171400276.77410606081.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN279253018.91
应收申购款4007708.187668000.264142664.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16991129769.9317327945198.1919650435165.11
应付基金管理费及业绩报酬1755405.531919863.932273776.18
应付基金托管费585135.20639954.64757925.42
应付交易清算款NaN100513479.35386425.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金157567.79129376.32203330.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息25144.2437218.80-254563.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额372417183.55332401932.291970635294.52
基金单位总额16293883286.0416721397668.0917413195715.78
未分配收益324829300.34274145597.81266604154.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值16618712586.3816995543265.9017679799870.59
基金单位发行总份额16293883286.0416721397668.0917413195715.78
每份基金单位资产净值1.021.011.01
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16991129769.9317327945198.1919650435165.11
基金持有人权益合计16618712586.3816995543265.9017679799870.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1174981.401107822.271408430.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2653761.003045312.20753776.29
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值16658581800.0017148072300.0018899615300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元