会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3066271.96 | 1527872.85 | 816196.40 |
| 保证金 | 100390.10 | 1074494.16 | 612067.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2519665.47 | 2797401.18 | 3528818.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 150929.46 | 947966.81 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1000.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 232494444.56 | 240388375.88 | 255232000.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137710.11 | 129923.30 | 137746.87 |
| 应付基金托管费 | 39345.74 | 37120.96 | 39356.26 |
| 应付交易清算款 | 481131.58 | 436175.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26097.38 | 38845.23 | 14970.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1474.52 | 6650.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 784071.03 | 13738074.79 | 19249562.54 |
| 基金单位总额 | 200717871.39 | 200931326.13 | 209653474.46 |
| 未分配收益 | 30992502.14 | 25718974.96 | 26328963.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 231710373.53 | 226650301.09 | 235982437.93 |
| 基金单位发行总份额 | 200717871.39 | 200931326.13 | 209653474.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.13 |
| 清算备付金 | 82511.07 | 1057664.13 | 590909.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 232494444.56 | 240388375.88 | 255232000.47 |
| 基金持有人权益合计 | 231710373.53 | 226650301.09 | 235982437.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.00 | 84375.64 | 39000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11415.53 | 9350.86 | 10890.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49217.21 | 659.26 | 779.10 |
| 股票投资市值 | 21752020.00 | 36404123.24 | 46242291.00 |
| 债券投资市值 | 204905167.57 | 197635517.64 | 204032626.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
