会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4340229.25 | 13405590.10 | 22543991.79 |
| 保证金 | 6254367.53 | 5216147.63 | 53762.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1042808.44 | 3870680.86 | 8214666.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2640291.86 |
| 应收申购款 | 1210.00 | 40227.63 | 10809.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281080871.41 | 448730325.38 | 690423594.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 193641.43 | 293178.04 | 402246.51 |
| 应付基金托管费 | 29046.26 | 43976.71 | 60336.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6044215.33 | 21912863.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 104423.24 | 31879.14 | 31347.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 866911.61 | 7562109.18 | 23991851.39 |
| 基金单位总额 | 155396513.83 | 248515342.01 | 390947632.95 |
| 未分配收益 | 124817445.97 | 192652874.19 | 275484110.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 280213959.80 | 441168216.20 | 666431743.20 |
| 基金单位发行总份额 | 155396513.83 | 248515342.01 | 390947632.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.78 | 1.71 |
| 清算备付金 | 6241547.18 | 2404993.91 | 7805.36 |
| 买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | 32000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281080871.41 | 448730325.38 | 690423594.59 |
| 基金持有人权益合计 | 280213959.80 | 441168216.20 | 666431743.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189008.63 | 98260.43 | 189003.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1951.94 | 19765.35 | 30085.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 313028.34 | 977748.24 | 1267402.17 |
| 股票投资市值 | 128313906.19 | 132243977.68 | 132350074.98 |
| 债券投资市值 | 141128350.00 | 287953701.48 | 492609997.27 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
