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嘉实致盈债券(006450)

嘉实致盈债券(006450)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款865940.702094864.271109123.87
保证金NaN2380952.38NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41016362.3193798038.17104268389.76
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3357848503.014843754754.827805625413.63
应付基金管理费及业绩报酬808798.83861049.761923026.67
应付基金托管费269599.61287016.57641008.89
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33798.0651716.4676031.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息27857.11NaN23517.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额225333864.531439782.79388812495.70
基金单位总额3083306224.644787726979.107278154473.17
未分配收益49208413.8454587992.93138658444.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3132514638.484842314972.037416812917.93
基金单位发行总份额3083306224.644787726979.107278154473.17
每份基金单位资产净值1.021.011.02
清算备付金NaN2380952.38NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3357848503.014843754754.827805625413.63
基金持有人权益合计3132514638.484842314972.037416812917.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119014.74240000.00119344.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5028.22NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3315966200.004745480900.007700247900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元