会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12598996.84 | 865940.70 | 2094864.27 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2380952.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 99277921.34 | 41016362.31 | 93798038.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5586767453.03 | 3357848503.01 | 4843754754.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 930161.59 | 808798.83 | 861049.76 |
| 应付基金托管费 | 310053.86 | 269599.61 | 287016.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 74627.87 | 33798.06 | 51716.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 27857.11 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1523664.88 | 225333864.53 | 1439782.79 |
| 基金单位总额 | 5493343140.89 | 3083306224.64 | 4787726979.10 |
| 未分配收益 | 91900647.26 | 49208413.84 | 54587992.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5585243788.15 | 3132514638.48 | 4842314972.03 |
| 基金单位发行总份额 | 5493343140.89 | 3083306224.64 | 4787726979.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2380952.38 |
| 买入返售证券 | 729902134.85 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5586767453.03 | 3357848503.01 | 4843754754.82 |
| 基金持有人权益合计 | 5585243788.15 | 3132514638.48 | 4842314972.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207000.00 | 119014.74 | 240000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1821.56 | 5028.22 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4744988400.00 | 3315966200.00 | 4745480900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
