会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13159743.04 | 8142409.82 | 14790790.47 |
保证金 | 2559.44 | 14995.25 | 11662.21 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 47359.35 | 112673.30 | 1637.12 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 407483.70 | 444189.83 | 529519.98 |
应收申购款 | 6511.72 | 162183.48 | 10543.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 299807020.25 | 280186299.58 | 269801310.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1914.78 | 1767.98 | 1794.13 |
应付基金托管费 | 638.28 | 589.30 | 598.07 |
应付交易清算款 | NaN | 40.96 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | 8552.54 | 8848.71 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 269045.33 | 226307.17 | 1169979.76 |
基金单位总额 | 212697538.19 | 221458367.40 | 222030838.95 |
未分配收益 | 86840436.73 | 58501625.01 | 46600492.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 299537974.92 | 279959992.41 | 268631330.95 |
基金单位发行总份额 | 212697538.19 | 221458367.40 | 222030838.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.26 | 1.21 |
清算备付金 | NaN | 4488.39 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 299807020.25 | 280186299.58 | 269801310.71 |
基金持有人权益合计 | 299537974.92 | 279959992.41 | 268631330.95 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 175033.34 | 91829.18 | 180043.84 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 34163.77 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 51404.15 | 116656.42 | 972036.34 |
股票投资市值 | NaN | NaN | 179028.00 |
债券投资市值 | 2000400.00 | 6000840.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |