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汇安鼎利纯债债券A(006431)

汇安鼎利纯债债券A(006431)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3240010.301525705.3757336.14
保证金5098.452.9841.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息33018794.7312794619.986336.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN7804.731000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1449024903.481192871240.16525450.29
应付基金管理费及业绩报酬287315.59478560.41265.38
应付基金托管费95771.84159520.1344.22
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11619.1510705.05NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息304836.518430.81NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额316863178.5190726376.97338.43
基金单位总额1078836386.911078828412.62519352.76
未分配收益53325338.0623316450.575759.10
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1132161724.971102144863.19525111.86
基金单位发行总份额1078836386.911078828412.62519352.76
每份基金单位资产净值1.051.021.01
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1449024903.481192871240.16525450.29
基金持有人权益合计1132161724.971102144863.19525111.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债72000.101598.10NaN
收益分配NaNNaNNaN
未交税金91384.50NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款102.46NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1412761000.001178543107.10460736.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元