会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8956587.97 | 14445577.67 | 20608734.05 |
保证金 | 183816.52 | 342619.40 | 710090.50 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1131.46 | 1183.76 | 2156.31 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 550201.33 | NaN |
应收申购款 | 37991.94 | 21400.96 | 10361.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 106624468.23 | 134126224.33 | 184051016.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 134157.02 | 163422.37 | 232403.13 |
应付基金托管费 | 22359.54 | 27237.09 | 38733.83 |
应付交易清算款 | NaN | 92.50 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 59522.92 | 166713.83 | 209954.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 578641.48 | 2124395.78 | 1487820.35 |
基金单位总额 | 60826835.57 | 80210488.98 | 119239018.88 |
未分配收益 | 45218991.18 | 51791339.57 | 63324177.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 106045826.75 | 132001828.55 | 182563196.50 |
基金单位发行总份额 | 60826835.57 | 80210488.98 | 119239018.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.74 | 1.65 | 1.53 |
清算备付金 | 153477.66 | 280633.53 | 592249.20 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 106624468.23 | 134126224.33 | 184051016.85 |
基金持有人权益合计 | 106045826.75 | 132001828.55 | 182563196.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150116.52 | 77140.25 | 41908.44 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 212485.48 | 1689789.74 | 964820.75 |
股票投资市值 | 97444940.34 | 118765241.21 | 162719674.68 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |