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诺安恒鑫混合(006429)

诺安恒鑫混合(006429)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8956587.9714445577.6720608734.05
保证金183816.52342619.40710090.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1131.461183.762156.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN550201.33NaN
应收申购款37991.9421400.9610361.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值106624468.23134126224.33184051016.85
应付基金管理费及业绩报酬134157.02163422.37232403.13
应付基金托管费22359.5427237.0938733.83
应付交易清算款NaN92.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金59522.92166713.83209954.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额578641.482124395.781487820.35
基金单位总额60826835.5780210488.98119239018.88
未分配收益45218991.1851791339.5763324177.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值106045826.75132001828.55182563196.50
基金单位发行总份额60826835.5780210488.98119239018.88
每份基金单位资产净值1.741.651.53
清算备付金153477.66280633.53592249.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计106624468.23134126224.33184051016.85
基金持有人权益合计106045826.75132001828.55182563196.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债150116.5277140.2541908.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款212485.481689789.74964820.75
股票投资市值97444940.34118765241.21162719674.68
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元