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华富恒盛纯债债券A(006405)

华富恒盛纯债债券A(006405)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款214436.18991487.803244898.02
保证金1539.92221.11355.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息537875.861565866.1223843637.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值56929001.9690183705.982054597849.86
应付基金管理费及业绩报酬14354.9422786.00589936.64
应付基金托管费4784.977595.32196645.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2672.306122.9087927.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额90568.65217587.611185197.77
基金单位总额55674706.6588650658.912024776938.78
未分配收益1163726.661315459.4628635713.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56838433.3189966118.372053412652.09
基金单位发行总份额55674706.6588650658.912024776938.78
每份基金单位资产净值1.021.011.01
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券5600000.007300130.95249571604.76
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计56929001.9690183705.982054597849.86
基金持有人权益合计56838433.3189966118.372053412652.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债68507.37179000.00213535.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款180.742011.1396839.39
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值50575150.0080326000.001777937354.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元