会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1383899.65 | 214436.18 | 991487.80 |
| 保证金 | 24120.16 | 1539.92 | 221.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18764071.71 | 537875.86 | 1565866.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9.99 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1176027001.55 | 56929001.96 | 90183705.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 147322.82 | 14354.94 | 22786.00 |
| 应付基金托管费 | 49107.60 | 4784.97 | 7595.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7862.52 | 2672.30 | 6122.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 82780.44 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 132405656.36 | 90568.65 | 217587.61 |
| 基金单位总额 | 1006970041.84 | 55674706.65 | 88650658.91 |
| 未分配收益 | 36651303.35 | 1163726.66 | 1315459.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1043621345.19 | 56838433.31 | 89966118.37 |
| 基金单位发行总份额 | 1006970041.84 | 55674706.65 | 88650658.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 22272.73 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 260021230.04 | 5600000.00 | 7300130.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1176027001.55 | 56929001.96 | 90183705.98 |
| 基金持有人权益合计 | 1043621345.19 | 56838433.31 | 89966118.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 119000.00 | 68507.37 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20.13 | 180.74 | 2011.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 895833670.00 | 50575150.00 | 80326000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
