会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8431582.81 | 12155281.15 | 1630565.67 |
保证金 | 556406.44 | 231796.25 | 129943.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 427478.59 | 993.38 | 460.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 500963.89 |
应收申购款 | 817930.65 | 1570566.69 | 42226.33 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 130337625.60 | 56197167.55 | 25624525.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 158287.74 | 44389.83 | 31509.63 |
应付基金托管费 | 15828.79 | 4439.01 | 3150.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 98054.89 | 43790.35 | 44220.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1667758.00 | 1118257.29 | 702998.95 |
基金单位总额 | 26680851.96 | 11851497.28 | 4408405.72 |
未分配收益 | 101989015.64 | 43227412.98 | 20513120.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 128669867.60 | 55078910.26 | 24921526.11 |
基金单位发行总份额 | 65783346.83 | 31362241.16 | 17860962.11 |
每份基金单位资产净值 | 1.97 | 1.77 | 1.40 |
清算备付金 | 530871.40 | 224394.42 | 111298.68 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 130337625.60 | 56197167.55 | 25624525.06 |
基金持有人权益合计 | 128669867.60 | 55078910.26 | 24921526.11 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 55320.25 | 80146.54 | 95623.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1319284.34 | 941959.91 | 526174.06 |
股票投资市值 | 84089468.71 | 42238530.08 | 23320364.89 |
债券投资市值 | 36014758.40 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |