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宝盈祥颐定开混合A(006398)

宝盈祥颐定开混合A(006398)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7567933.071430682.751550806.22
保证金18593522.687029296.04896662.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8475826.5225165813.9826585213.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1445441.86329840.55970044.24
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值825944373.142080437271.982365304351.06
应付基金管理费及业绩报酬681656.211689137.081699337.24
应付基金托管费136331.21337827.43339867.44
应付交易清算款2.01NaN2185669.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金619950.03539204.98292236.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息57903.06NaN106518.89
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额196199525.4422957573.55338405114.60
基金单位总额525913894.321743490616.231733376017.45
未分配收益103830953.38313989082.20293523219.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值629744847.702057479698.432026899236.46
基金单位发行总份额525913894.321743490616.231733376017.45
每份基金单位资产净值1.201.181.17
清算备付金18451150.796895317.56843088.78
买入返售证券NaN100000170.0020000150.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计825944373.142080437271.982365304351.06
基金持有人权益合计629744847.702057479698.432026899236.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229000.00238095.94210000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金54789.77100618.39124709.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值152047099.01175305986.76258213304.07
债券投资市值637814550.001771175481.901997343170.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元