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华泰保兴研究混合A(006385)

华泰保兴研究混合A(006385)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36982284.4644924131.2939506170.00
保证金730658.39585326.67542847.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4989.856440.254560.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款835839.5115457135.23NaN
应收申购款3902.219784.90908204.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值252631717.02396820825.92343132901.70
应付基金管理费及业绩报酬340986.98484816.40381855.34
应付基金托管费56831.1780802.7363642.53
应付交易清算款131239.253742732.1717569989.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1250303.981114605.84675471.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1963028.425604770.9318900690.16
基金单位总额116645752.82171742858.92145686515.23
未分配收益134022935.78219473196.07178545696.31
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值250668688.60391216054.99324232211.54
基金单位发行总份额116645752.82171742858.92145686515.23
每份基金单位资产净值2.152.282.23
清算备付金611025.92444139.65483752.02
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计252631717.02396820825.92343132901.70
基金持有人权益合计250668688.60391216054.99324232211.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089424.06170040.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.63NaN0.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2663.3076780.3025670.05
股票投资市值213818042.60335718812.30302007119.42
债券投资市值256000.00113000.00164000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元