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长安鑫盈混合C(006372)

长安鑫盈混合C(006372)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款126002523.12146771336.5947244319.20
保证金4312142.633435174.712756221.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21123.8016939.9110491.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14752931.02NaN2092793.31
应收申购款4829206.789043622.222153437.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1854317786.351247983558.75486375373.79
应付基金管理费及业绩报酬2242579.331301783.95614642.36
应付基金托管费373763.24216963.98102440.42
应付交易清算款NaN85146899.147454190.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1881646.781156659.994366221.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额55511008.91108655388.1524618478.64
基金单位总额682904509.12487159730.94310559487.15
未分配收益1115902268.32652168439.66151197408.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1798806777.441139328170.60461756895.15
基金单位发行总份额682904509.12487159730.94310559487.15
每份基金单位资产净值2.612.331.49
清算备付金3704743.973078046.362272850.00
买入返售证券NaN48000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1854317786.351247983558.75486375373.79
基金持有人权益合计1798806777.441139328170.60461756895.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160998.44195244.97224174.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金93.3184.8467.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50690122.1620524609.2411798817.99
股票投资市值1702915859.001040266485.32432118111.21
债券投资市值1484000.00450000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元