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财通资管鸿益中短债C(006361)

财通资管鸿益中短债C(006361)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款61952605.44369105537.5612799255.89
保证金945494.075170947.519884974.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息185399549.30136679086.48192522582.60
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN85965966.89
应收申购款120892686.1711751176.7510114596.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15593171802.018109170532.959853991456.70
应付基金管理费及业绩报酬3566004.611900883.222540302.70
应付基金托管费832067.75443539.41592737.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金185658.9368631.96182364.54
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息27466.90319948.4426406.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额354321324.67902211848.89562804141.31
基金单位总额14900515034.887101658480.139138846756.46
未分配收益338335442.46105300203.93152340558.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15238850477.347206958684.069291187315.39
基金单位发行总份额14900515034.887101658480.139138846756.46
每份基金单位资产净值1.021.011.02
清算备付金898300.485108285.479818306.47
买入返售证券2173486263.93601763147.60210072355.11
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15593171802.018109170532.959853991456.70
基金持有人权益合计15238850477.347206958684.069291187315.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债135452.03264000.00104376.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1047507.56772114.171221126.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款46047878.119060851.28101036105.18
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值12594281911.326506351867.198982887807.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元