会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32581727.80 | 61952605.44 | 369105537.56 |
| 保证金 | 11160725.21 | 945494.07 | 5170947.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 214155331.42 | 185399549.30 | 136679086.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 297558.07 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 14765636.59 | 120892686.17 | 11751176.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13747867385.08 | 15593171802.01 | 8109170532.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3247136.82 | 3566004.61 | 1900883.22 |
| 应付基金托管费 | 757665.24 | 832067.75 | 443539.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 131916.52 | 185658.93 | 68631.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2184513.69 | 27466.90 | 319948.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2894833850.98 | 354321324.67 | 902211848.89 |
| 基金单位总额 | 10477781304.45 | 14900515034.88 | 7101658480.13 |
| 未分配收益 | 375252229.65 | 338335442.46 | 105300203.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10853033534.10 | 15238850477.34 | 7206958684.06 |
| 基金单位发行总份额 | 10477781304.45 | 14900515034.88 | 7101658480.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 11127983.23 | 898300.48 | 5108285.47 |
| 买入返售证券 | 663156171.17 | 2173486263.93 | 601763147.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13747867385.08 | 15593171802.01 | 8109170532.95 |
| 基金持有人权益合计 | 10853033534.10 | 15238850477.34 | 7206958684.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264000.00 | 135452.03 | 264000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1197091.81 | 1047507.56 | 772114.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37585231.99 | 46047878.11 | 9060851.28 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12597733334.82 | 12594281911.32 | 6506351867.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
