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中金MSCI中国A股A(006349)

中金MSCI中国A股A(006349)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款228843.98177150.22211886.34
保证金58583.5342759.5939096.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17655.1017437.2927340.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN348.2211716.90
应收申购款1365.3219813.9710811.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16262095.4316670104.0315537161.98
应付基金管理费及业绩报酬8988.009665.868483.81
应付基金托管费1925.992071.261817.96
应付交易清算款124349.7412497.5725205.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1385.422569.543157.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-108.49NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额523214.61397295.24405034.03
基金单位总额12757335.2113321522.4213242879.19
未分配收益2981545.612951286.371889248.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15738880.8216272808.7915132127.95
基金单位发行总份额12757335.2113321522.4213242879.19
每份基金单位资产净值1.231.221.14
清算备付金56473.3640164.4337547.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16262095.4316670104.0315537161.98
基金持有人权益合计15738880.8216272808.7915132127.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84805.6866192.58195747.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.20NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1487.154231.0770366.89
股票投资市值14953407.5015465924.7414381029.60
债券投资市值1002240.00946670.00855281.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元