会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4737104.77 | 1169634.42 | 1326233.83 |
| 保证金 | 1887038.35 | 248017.54 | 399091.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 79648.08 | 33651.00 | 22849.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 660492.00 | 133439.11 | NaN |
| 应收申购款 | 109442.61 | 6594.16 | 499.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 134719900.08 | 34022346.75 | 33978648.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167189.80 | 40317.87 | 42465.40 |
| 应付基金托管费 | 27864.96 | 6719.62 | 7077.57 |
| 应付交易清算款 | 508281.89 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 823208.54 | 133751.85 | 169660.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1629480.27 | 237392.47 | 482972.54 |
| 基金单位总额 | 57781157.87 | 14714634.78 | 16960312.75 |
| 未分配收益 | 75309261.94 | 19070319.50 | 16535363.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133090419.81 | 33784954.28 | 33495676.24 |
| 基金单位发行总份额 | 57781157.87 | 14714634.78 | 16960312.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.30 | 1.98 |
| 清算备付金 | 1835802.11 | 233203.64 | 384465.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 134719900.08 | 34022346.75 | 33978648.78 |
| 基金持有人权益合计 | 133090419.81 | 33784954.28 | 33495676.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 65000.01 | 4959.70 | 10790.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.63 | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1997.50 | 49075.37 | 249847.10 |
| 股票投资市值 | 120266467.27 | 30426260.68 | 30430245.33 |
| 债券投资市值 | 6979707.00 | 2004749.84 | 1799728.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
