会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5180405.52 | 3625249.06 | 3349214.07 |
| 保证金 | 1019714.19 | 13497.26 | 105196.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8998269.45 | 5852787.08 | 15304556.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 152562.73 | NaN | 10210171.10 |
| 应收申购款 | 1434390.76 | 162087.24 | 5740.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 656043466.42 | 436484289.55 | 725689975.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 320094.56 | 228261.69 | 343184.40 |
| 应付基金托管费 | 45727.79 | 32608.84 | 49026.34 |
| 应付交易清算款 | 32267.04 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17438.00 | 13432.04 | 29950.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 40617.45 | 8271.21 | 52495.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 86061072.25 | 31087992.46 | 174527015.67 |
| 基金单位总额 | 531434373.93 | 389073143.64 | 534074383.99 |
| 未分配收益 | 38548020.24 | 16323153.45 | 17088575.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 569982394.17 | 405396297.09 | 551162959.35 |
| 基金单位发行总份额 | 531434373.93 | 389073143.64 | 534074383.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1015948.38 | 12028.70 | 87294.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 656043466.42 | 436484289.55 | 725689975.02 |
| 基金持有人权益合计 | 569982394.17 | 405396297.09 | 551162959.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 300000.00 | 209260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45124.78 | 35652.66 | 90290.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 200884.18 | 364497.46 | 1105931.42 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 639258123.77 | 426830668.91 | 696715095.69 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
