新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
招商添荣3个月债券C(006326)

招商添荣3个月债券C(006326)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6411437.185181852.865352778.57
保证金NaN4761904.7651356.67
应收股利NaNNaNNaN
应收利息118205442.5993694707.4576741773.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8333349879.779291055512.916652356909.10
应付基金管理费及业绩报酬2038465.642044510.001243625.13
应付基金托管费679488.54681503.35414541.68
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金26858.3149055.7166060.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3725.42657013.47853528.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额47847529.361198693409.941602976679.52
基金单位总额7832442933.177832441488.924903326081.78
未分配收益453059417.24259920614.05146054147.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8285502350.418092362102.975049380229.58
基金单位发行总份额7832442933.177832441488.924903326081.78
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金NaN4761904.76NaN
买入返售证券NaN421691047.84NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8333349879.779291055512.916652356909.10
基金持有人权益合计8285502350.418092362102.975049380229.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99178.95200000.00219453.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8208733000.008765726000.006570211000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元