会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6238887.49 | 5822721.97 | 12695434.99 |
| 保证金 | 646403.79 | 710125.68 | 1651802.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1781842.74 | 938714.73 | 720310.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2054950.66 | 2000000.00 | 4132123.31 |
| 应收申购款 | 3574720.72 | 4986146.87 | 3186249.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1422006161.83 | 1381135857.04 | 1144897099.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 304031.46 | 226994.69 | 214833.00 |
| 应付基金托管费 | 173519.40 | 157915.39 | 136970.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33723.71 | 54845.69 | 117109.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 47542.43 | 5745.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4568899.06 | 52640520.04 | 15731129.92 |
| 基金单位总额 | 839506899.77 | 799576103.37 | 724971331.85 |
| 未分配收益 | 577930363.00 | 528919233.63 | 404194637.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1417437262.77 | 1328495337.00 | 1129165969.51 |
| 基金单位发行总份额 | 839506899.77 | 799576103.37 | 724971331.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.69 | 1.66 | 1.56 |
| 清算备付金 | 574514.50 | 643925.43 | 1576788.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1422006161.83 | 1381135857.04 | 1144897099.43 |
| 基金持有人权益合计 | 1417437262.77 | 1328495337.00 | 1129165969.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80000.00 | 106616.24 | 215000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57.63 | 91.56 | 81.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3919934.21 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 144787733.78 | 134307236.03 | 127510277.66 |
| 债券投资市值 | 94384450.00 | 137586578.52 | 71612747.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
