会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1713075.99 | 1369174.33 | 3877774.10 |
保证金 | 1016.67 | 6759865.40 | 3180.54 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23741628.39 | 53822561.33 | 57830502.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1984356.12 | 20224859.80 | 15310035.38 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2389863232.65 | 3779352260.86 | 3392551092.12 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 575549.32 | 885184.67 | 785920.08 |
应付基金托管费 | 191849.76 | 295061.53 | 261973.36 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 56978.50 | 27823.13 | 35630.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 93663.98 | 28879.79 | 2105.47 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 224665781.48 | 254669982.75 | 52471419.25 |
基金单位总额 | 2142498353.93 | 3510691622.83 | 3322018821.39 |
未分配收益 | 22699097.24 | 13990655.28 | 18060851.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2165197451.17 | 3524682278.11 | 3340079672.87 |
基金单位发行总份额 | 2142498353.93 | 3510691622.83 | 3322018821.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 6755555.55 | NaN |
买入返售证券 | 70952155.48 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2389863232.65 | 3779352260.86 | 3392551092.12 |
基金持有人权益合计 | 2165197451.17 | 3524682278.11 | 3340079672.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 331808.37 | 344713.40 | 331214.81 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 176779.81 | 310421.47 | 311543.99 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 337397.57 | 89184.68 | 314430.66 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2221008000.00 | 3656992800.00 | 3220445600.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |