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易方达安瑞短债债券A(006319)

易方达安瑞短债债券A(006319)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1369174.333877774.102811401.33
保证金6759865.403180.54469343.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53822561.3357830502.1075480951.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款20224859.8015310035.3843679952.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3779352260.863392551092.123544378150.70
应付基金管理费及业绩报酬885184.67785920.08764090.45
应付基金托管费295061.53261973.36254696.82
应付交易清算款NaNNaN2001246.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金27823.1335630.7042832.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息28879.792105.47234268.06
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额254669982.7552471419.25572609492.64
基金单位总额3510691622.833322018821.392963785965.73
未分配收益13990655.2818060851.487982692.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3524682278.113340079672.872971768658.06
基金单位发行总份额3510691622.833322018821.392963785965.73
每份基金单位资产净值1.001.011.00
清算备付金6755555.55NaN466690.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3779352260.863392551092.123544378150.70
基金持有人权益合计3524682278.113340079672.872971768658.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债344713.40331214.81235132.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金310421.47311543.99377172.36
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款89184.68314430.661605156.54
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3656992800.003220445600.003236928900.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元