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嘉实养老目标日期混合(006307)

嘉实养老目标日期混合(006307)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款23410922.397604238.648434162.87
保证金12005.3937101.488613.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息198822.56128181.53106719.86
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN300000.00280970.24
应收申购款991463.341170286.552565398.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值186691456.44141273093.9775831546.54
应付基金管理费及业绩报酬114351.9483089.5743508.24
应付基金托管费17958.4413652.168061.83
应付交易清算款NaN2337368.36NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额278779.882556742.37106268.35
基金单位总额121073196.9692058090.7359470867.43
未分配收益65339479.6046658260.8716254410.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值186412676.56138716351.6075725278.19
基金单位发行总份额121073196.9692058090.7359470867.43
每份基金单位资产净值1.541.511.27
清算备付金2877.0417924.555758.73
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计186691456.44141273093.9775831546.54
基金持有人权益合计186412676.56138716351.6075725278.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54547.97110000.0054698.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金91921.5312632.28NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9629909.607098217.803633979.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元