会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1657962.77 | 11615283.71 | 3459320.92 |
| 保证金 | 1594777.67 | 98790.22 | 327550.39 |
| 应收股利 | NaN | 424.26 | NaN |
| 应收利息 | -5778.16 | 10236.19 | -4261.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 79606.20 | NaN | 17018469.06 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208777414.57 | 203205528.93 | 255331932.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 98743.81 | 65004.54 | 60182.68 |
| 应付基金托管费 | 24448.45 | 17936.64 | 18911.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4345.81 | 15900.39 | 12150.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 296538.07 | 187184.73 | 260244.73 |
| 基金单位总额 | 170676427.60 | 170676427.60 | 216093930.93 |
| 未分配收益 | 37804448.90 | 32341916.60 | 38977756.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208480876.50 | 203018344.20 | 255071687.84 |
| 基金单位发行总份额 | 170676427.60 | 170676427.60 | 216093930.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.19 | 1.18 |
| 清算备付金 | 1590909.09 | 85493.33 | 307278.33 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208777414.57 | 203205528.93 | 255331932.57 |
| 基金持有人权益合计 | 208480876.50 | 203018344.20 | 255071687.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 11550432.18 | 20560187.97 | 22088956.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 505000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
