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万家稳健养老目标混合(006294)

万家稳健养老目标混合(006294)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20843664.1716490608.546817325.99
保证金57485.9214239.122871.08
应收股利0.453082.4435346.65
应收利息547444.93696733.60410138.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3565470.12NaN5002320.55
应收申购款1590644.932736804.242065482.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值530689691.91580426092.24463841875.19
应付基金管理费及业绩报酬436065.28385743.86335664.61
应付基金托管费97853.7885595.7071673.22
应付交易清算款NaN6000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9216134.396838170.48692349.81
基金单位总额422722337.51474980739.88391864405.03
未分配收益98751220.0198607181.8871285120.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值521473557.52573587921.76463149525.38
基金单位发行总份额422722337.51474980739.88391864405.03
每份基金单位资产净值1.231.211.18
清算备付金55514.6213164.231807.99
买入返售证券NaN6000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计530689691.91580426092.24463841875.19
基金持有人权益合计521473557.52573587921.76463149525.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债285000.00366822.86285000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8.288.0611.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8397207.05NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值28171546.9030140141.3223352557.22
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元