会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13742380.88 | 11556349.92 | 7138089.91 |
保证金 | 128903.05 | 9127.16 | 12019.35 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 337902.98 | 519382.24 | 474389.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 6222878.47 | NaN |
应收申购款 | 501396.52 | 722036.52 | 953620.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 605836253.26 | 570898307.76 | 515501837.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 223245.47 | 235815.40 | 207430.78 |
应付基金托管费 | 76834.40 | 69793.57 | 67498.93 |
应付交易清算款 | NaN | 999834.80 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13921885.22 | 1520154.46 | 454929.71 |
基金单位总额 | 402966139.96 | 395996583.92 | 373168792.61 |
未分配收益 | 188948228.08 | 173381569.38 | 141878114.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 591914368.04 | 569378153.30 | 515046907.37 |
基金单位发行总份额 | 402966139.96 | 395996583.92 | 373168792.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.44 | 1.38 |
清算备付金 | 117350.07 | NaN | NaN |
买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 605836253.26 | 570898307.76 | 515501837.08 |
基金持有人权益合计 | 591914368.04 | 569378153.30 | 515046907.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 209260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 36218.59 | 5450.54 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13405586.76 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 29206375.60 | 26230077.70 | 24075118.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |