会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 975837.27 | 955986.05 | 1707057.79 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48522530.36 | 26519888.72 | 17767646.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2941630367.63 | 2710318214.77 | 1205671704.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 590312.11 | 582264.39 | 251240.16 |
| 应付基金托管费 | 196770.71 | 194088.14 | 83746.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49445.60 | 50079.31 | 27210.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 302550.41 | 183972.37 | 41439.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 634171530.54 | 726059922.18 | 225714980.81 |
| 基金单位总额 | 2208722323.68 | 1921668644.33 | 948695129.93 |
| 未分配收益 | 98736513.41 | 62589648.26 | 31261594.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2307458837.09 | 1984258292.59 | 979956723.93 |
| 基金单位发行总份额 | 2208722323.68 | 1921668644.33 | 948695129.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 200008340.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2941630367.63 | 2710318214.77 | 1205671704.74 |
| 基金持有人权益合计 | 2307458837.09 | 1984258292.59 | 979956723.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221000.00 | 115219.55 | 211000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2892132000.00 | 2482834000.00 | 1186197000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
