会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1718944.97 | 1823527.76 | 2734940.64 |
| 保证金 | 34881219.51 | 39472.59 | 20679415.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36479324.25 | 15157272.10 | 19382355.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2967355488.73 | 1128760272.45 | 1375428911.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 514849.44 | 249185.15 | 255602.18 |
| 应付基金托管费 | 171616.47 | 83061.72 | 85200.71 |
| 应付交易清算款 | 222624.76 | NaN | 176105.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 64057.43 | 28366.98 | 28900.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 91267.85 | 20480.68 | -132967.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 944274640.92 | 123480011.98 | 364691174.96 |
| 基金单位总额 | 1994519745.98 | 991446579.67 | 991446579.67 |
| 未分配收益 | 28561101.83 | 13833680.80 | 19291157.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2023080847.81 | 1005280260.47 | 1010737736.82 |
| 基金单位发行总份额 | 1994519745.98 | 991446579.67 | 991446579.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 34843254.32 | NaN | 20651800.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2967355488.73 | 1128760272.45 | 1375428911.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2023080847.81 | 1005280260.47 | 1010737736.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1981.47 | NaN | 78332.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2864237000.00 | 1111740000.00 | 1272701200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
