会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6509431.68 | 10378421.35 | 5333495.35 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 20401.73 | 54100.13 | 22474.70 |
应收利息 | 394.05 | 865.98 | 404.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 47180.06 | NaN | NaN |
应收申购款 | 312180.12 | 666964.84 | 685249.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 67806015.46 | 75361391.92 | 52611949.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 99347.42 | 106150.45 | 75933.71 |
应付基金托管费 | 13798.25 | 14743.11 | 10546.37 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1619722.67 | 4059368.51 | 2582322.17 |
基金单位总额 | 51824156.11 | 56517025.08 | 43913666.21 |
未分配收益 | 14362136.68 | 14784998.33 | 6115961.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 66186292.79 | 71302023.41 | 50029627.31 |
基金单位发行总份额 | 51824156.11 | 56517025.08 | 43913666.21 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.26 | 1.14 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 67806015.46 | 75361391.92 | 52611949.48 |
基金持有人权益合计 | 66186292.79 | 71302023.41 | 50029627.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245326.12 | 154792.71 | 222301.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 635.98 | NaN | 4516.63 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1260614.90 | 3783682.24 | 2269023.74 |
股票投资市值 | 60869261.91 | 64261039.62 | 46570325.79 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |