会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1092657.89 | 982382.39 | 374142.89 |
保证金 | 211464.55 | 121403.19 | 273811.15 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 200.60 | 9293.77 | 13790.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1355193.85 | 220639.05 | 830627.04 |
应收申购款 | 18298.99 | 51104.96 | 1066240.68 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 22290440.18 | 17560495.46 | 21130829.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25905.93 | 21384.30 | 30609.67 |
应付基金托管费 | 4317.65 | 3564.04 | 5101.62 |
应付交易清算款 | 1183328.88 | 300000.00 | 874825.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 86711.68 | 69722.07 | 115850.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1568690.75 | 618205.98 | 1509960.11 |
基金单位总额 | 13401287.34 | 10148568.10 | 12618911.94 |
未分配收益 | 7320462.09 | 6793721.38 | 7001957.41 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 20721749.43 | 16942289.48 | 19620869.35 |
基金单位发行总份额 | 13401287.34 | 10148568.10 | 12618911.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.67 | 1.55 |
清算备付金 | 200711.63 | 102871.38 | 188554.24 |
买入返售证券 | 1040000.00 | 300000.00 | 100000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 22290440.18 | 17560495.46 | 21130829.46 |
基金持有人权益合计 | 20721749.43 | 16942289.48 | 19620869.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 40153.35 | 78062.41 | 140214.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 50.37 | 45.10 | 1.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 228222.89 | 145428.06 | 343356.27 |
股票投资市值 | 18543727.00 | 11959420.60 | 17850279.42 |
债券投资市值 | 28897.30 | 3916251.50 | 621938.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |