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永赢智能领先混合A(006266)

永赢智能领先混合A(006266)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款59794662.7278594632.1344029170.18
保证金2312883.722686008.94672843.64
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1289261.5815864.9314980.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25297233.11NaN12000369.17
应收申购款9950175.5515029587.872121819.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1452204002.131053407233.21741234705.57
应付基金管理费及业绩报酬1763738.961019036.49941446.95
应付基金托管费293956.48169839.40156907.81
应付交易清算款10192713.6613261227.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1021893.30867178.76325735.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额53438437.0526245546.2014393501.39
基金单位总额480460292.58424851085.20526468233.52
未分配收益918305272.50602310601.81200372970.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1398765565.081027161687.01726841204.18
基金单位发行总份额480460292.58424851085.20526468233.52
每份基金单位资产净值2.922.421.38
清算备付金1799585.782315603.36245143.83
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1452204002.131053407233.21741234705.57
基金持有人权益合计1398765565.081027161687.01726841204.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债164926.04208682.56115624.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款39948047.5310692054.5212847960.82
股票投资市值1291559785.45957081139.34682395522.86
债券投资市值62000000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元