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永赢智能领先混合A(006266)

永赢智能领先混合A(006266)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款116866973.0559794662.7278594632.13
保证金4606823.972312883.722686008.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息34789.581289261.5815864.93
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN25297233.11NaN
应收申购款3710277.639950175.5515029587.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1984894809.601452204002.131053407233.21
应付基金管理费及业绩报酬2397569.541763738.961019036.49
应付基金托管费399594.92293956.48169839.40
应付交易清算款10753650.2910192713.6613261227.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1750005.991021893.30867178.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额18634107.7653438437.0526245546.20
基金单位总额665462215.17480460292.58424851085.20
未分配收益1300798486.67918305272.50602310601.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1966260701.841398765565.081027161687.01
基金单位发行总份额665462215.17480460292.58424851085.20
每份基金单位资产净值2.962.922.42
清算备付金4040700.321799585.782315603.36
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1984894809.601452204002.131053407233.21
基金持有人权益合计1966260701.841398765565.081027161687.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债211382.87164926.04208682.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3048272.7739948047.5310692054.52
股票投资市值1859675945.371291559785.45957081139.34
债券投资市值NaN62000000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元