会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 116866973.05 | 59794662.72 | 78594632.13 |
保证金 | 4606823.97 | 2312883.72 | 2686008.94 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 34789.58 | 1289261.58 | 15864.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 25297233.11 | NaN |
应收申购款 | 3710277.63 | 9950175.55 | 15029587.87 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1984894809.60 | 1452204002.13 | 1053407233.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2397569.54 | 1763738.96 | 1019036.49 |
应付基金托管费 | 399594.92 | 293956.48 | 169839.40 |
应付交易清算款 | 10753650.29 | 10192713.66 | 13261227.42 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1750005.99 | 1021893.30 | 867178.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 18634107.76 | 53438437.05 | 26245546.20 |
基金单位总额 | 665462215.17 | 480460292.58 | 424851085.20 |
未分配收益 | 1300798486.67 | 918305272.50 | 602310601.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1966260701.84 | 1398765565.08 | 1027161687.01 |
基金单位发行总份额 | 665462215.17 | 480460292.58 | 424851085.20 |
每份基金单位资产净值 | 2.96 | 2.92 | 2.42 |
清算备付金 | 4040700.32 | 1799585.78 | 2315603.36 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1984894809.60 | 1452204002.13 | 1053407233.21 |
基金持有人权益合计 | 1966260701.84 | 1398765565.08 | 1027161687.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211382.87 | 164926.04 | 208682.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3048272.77 | 39948047.53 | 10692054.52 |
股票投资市值 | 1859675945.37 | 1291559785.45 | 957081139.34 |
债券投资市值 | NaN | 62000000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |