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汇添富红利增长混合C(006260)

汇添富红利增长混合C(006260)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款340865269.38287619313.13310180693.02
保证金21015124.3814705103.3613939374.03
应收股利NaN2578598.37NaN
应收利息48840.2029774.9235431.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3430604.55NaN
应收申购款3069359.581111100.971567506.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2679342075.391919240056.942664110875.60
应付基金管理费及业绩报酬3241210.722351515.593257408.15
应付基金托管费540201.81391919.27542901.34
应付交易清算款57817721.4826342195.0940.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11032619.104848776.796301182.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额76102637.5039716234.0316702318.81
基金单位总额1282373286.96965304395.161463108352.20
未分配收益1320866150.93914219427.751184300204.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2603239437.891879523822.912647408556.79
基金单位发行总份额1282373286.96965304395.161463108352.20
每份基金单位资产净值1.991.921.79
清算备付金19739988.3812887273.4613021031.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2679342075.391919240056.942664110875.60
基金持有人权益合计2603239437.891879523822.912647408556.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210062.74106879.24214900.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN5.65
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3068256.055498383.156154506.90
股票投资市值2314343481.851609765561.642337311770.86
债券投资市值NaNNaN1076100.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元