会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3656780.65 | 4047794.82 | 4174439.68 |
| 保证金 | 689794.68 | 761260.15 | 770566.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 460.58 | 542.41 | 495.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 20261.24 |
| 应收申购款 | 79126.44 | 41936.92 | 111076.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49437849.25 | 54946176.84 | 51568882.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19736.24 | 23165.22 | 20936.44 |
| 应付基金托管费 | 3947.26 | 4633.04 | 4187.30 |
| 应付交易清算款 | 288416.66 | 671420.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58138.24 | 80541.20 | 78228.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 585687.38 | 1143018.57 | 395625.04 |
| 基金单位总额 | 37045497.79 | 42583754.73 | 44524692.07 |
| 未分配收益 | 11806664.08 | 11219403.54 | 6648565.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48852161.87 | 53803158.27 | 51173257.72 |
| 基金单位发行总份额 | 37045497.79 | 42583754.73 | 44524692.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.25 | 1.14 |
| 清算备付金 | 667244.95 | 741036.51 | 736209.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49437849.25 | 54946176.84 | 51568882.76 |
| 基金持有人权益合计 | 48852161.87 | 53803158.27 | 51173257.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69507.37 | 150000.00 | 169616.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 974.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 144430.64 | 211741.70 | 120879.39 |
| 股票投资市值 | 45011686.90 | 50094642.54 | 46492043.55 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
