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中银双息回报混合(006243)

中银双息回报混合(006243)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2668112.173919912.332896018.62
保证金4858943.072855185.914047354.22
应收股利NaN128.80NaN
应收利息1710048.354335981.4310315352.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2404479.522975068.931611080.18
应收申购款491818.7362544.80211578.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值315530126.98565533129.391092516383.82
应付基金管理费及业绩报酬332829.95548738.091020352.50
应付基金托管费55471.6791456.34170058.76
应付交易清算款4044335.600.01NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金125121.85277409.97103709.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息682.2221673.56320812.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28333534.72125351117.47299017951.97
基金单位总额200382531.06410046765.39789651786.41
未分配收益86814061.2030135246.533846645.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值287196592.26440182011.92793498431.85
基金单位发行总份额200382531.06410046765.39789651786.41
每份基金单位资产净值1.431.071.00
清算备付金4685676.812661892.974011428.73
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计315530126.98565533129.391092516383.82
基金持有人权益合计287196592.26440182011.92793498431.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209889.49127671.1566457.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5725.4317622.7950711.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1559478.513266545.561376132.10
股票投资市值216341490.34220884307.19NaN
债券投资市值87055234.80330500000.001073435000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元