中银双息回报混合(006243)
中银双息回报混合(006243)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2668112.17 | 3919912.33 | 2896018.62 |
| 保证金 | 4858943.07 | 2855185.91 | 4047354.22 |
| 应收股利 | NaN | 128.80 | NaN |
| 应收利息 | 1710048.35 | 4335981.43 | 10315352.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2404479.52 | 2975068.93 | 1611080.18 |
| 应收申购款 | 491818.73 | 62544.80 | 211578.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 315530126.98 | 565533129.39 | 1092516383.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 332829.95 | 548738.09 | 1020352.50 |
| 应付基金托管费 | 55471.67 | 91456.34 | 170058.76 |
| 应付交易清算款 | 4044335.60 | 0.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 125121.85 | 277409.97 | 103709.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 682.22 | 21673.56 | 320812.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28333534.72 | 125351117.47 | 299017951.97 |
| 基金单位总额 | 200382531.06 | 410046765.39 | 789651786.41 |
| 未分配收益 | 86814061.20 | 30135246.53 | 3846645.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 287196592.26 | 440182011.92 | 793498431.85 |
| 基金单位发行总份额 | 200382531.06 | 410046765.39 | 789651786.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.07 | 1.00 |
| 清算备付金 | 4685676.81 | 2661892.97 | 4011428.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 315530126.98 | 565533129.39 | 1092516383.82 |
| 基金持有人权益合计 | 287196592.26 | 440182011.92 | 793498431.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209889.49 | 127671.15 | 66457.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5725.43 | 17622.79 | 50711.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1559478.51 | 3266545.56 | 1376132.10 |
| 股票投资市值 | 216341490.34 | 220884307.19 | NaN |
| 债券投资市值 | 87055234.80 | 330500000.00 | 1073435000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
