会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 77394683.03 | 160972920.70 | 97771979.73 |
| 保证金 | 8390899.15 | 24474905.58 | 11729904.73 |
| 应收股利 | NaN | 64099.20 | 6.75 |
| 应收利息 | 16276.90 | 27031.97 | 15674.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 94626.57 | NaN | 50501431.82 |
| 应收申购款 | NaN | 3650377.18 | 2417942.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1123030969.84 | 1428480313.93 | 1501486810.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1375780.82 | 1676096.55 | 1802705.58 |
| 应付基金托管费 | 229296.80 | 279349.42 | 300450.93 |
| 应付交易清算款 | 10283478.53 | 39439843.38 | 5.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1696361.46 | 3426636.43 | 2336095.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13824053.63 | 59372578.58 | 29027438.04 |
| 基金单位总额 | 495898445.00 | 496428296.51 | 661271791.20 |
| 未分配收益 | 613308471.21 | 872679438.84 | 811187581.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1109206916.21 | 1369107735.35 | 1472459372.62 |
| 基金单位发行总份额 | 495898445.00 | 496428296.51 | 661271791.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.24 | 2.76 | 2.23 |
| 清算备付金 | 7888944.34 | 23706348.24 | 11213818.91 |
| 买入返售证券 | 5500000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1123030969.84 | 1428480313.93 | 1501486810.66 |
| 基金持有人权益合计 | 1109206916.21 | 1369107735.35 | 1472459372.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 193862.53 | 242931.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 29.15 | 9.43 | 2.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 14343087.97 | 24345245.97 |
| 股票投资市值 | 1031614987.79 | 1238111996.00 | 1338127171.25 |
| 债券投资市值 | 19496.40 | 1178983.30 | 922700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
