会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12750828.93 | 24042639.92 | 8574795.54 |
| 保证金 | 631854.15 | 104289.38 | 222382.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 232657.49 | 7013.38 | 418862.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 73996.67 | 1080843.55 |
| 应收申购款 | 1151784.17 | 1364940.54 | 1178517.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 419907281.48 | 426571564.68 | 526269507.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9390.00 | 9066.04 | 11812.44 |
| 应付基金托管费 | 1878.05 | 1813.20 | 2362.45 |
| 应付交易清算款 | 725349.44 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20432.30 | 5714.19 | 44.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2502677.49 | 4004181.33 | 5094921.50 |
| 基金单位总额 | 256318901.68 | 281949554.26 | 375931116.42 |
| 未分配收益 | 161085702.31 | 140617829.09 | 145243470.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 417404603.99 | 422567383.35 | 521174586.44 |
| 基金单位发行总份额 | 256318901.68 | 281949554.26 | 375931116.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.50 | 1.39 |
| 清算备付金 | 451594.82 | 25877.49 | 78130.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 419907281.48 | 426571564.68 | 526269507.94 |
| 基金持有人权益合计 | 417404603.99 | 422567383.35 | 521174586.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185030.22 | 105735.63 | 186153.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16117.95 | 80106.91 | 91630.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1514757.41 | 3775143.94 | 4771612.45 |
| 股票投资市值 | NaN | 11805.00 | NaN |
| 债券投资市值 | 10003000.00 | NaN | 20012000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
