会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 138938.39 | 463072.77 | 263438.63 |
| 保证金 | 7150147.43 | 5438176.40 | 1449340.87 |
| 应收股利 | NaN | 105.03 | 8472.72 |
| 应收利息 | 11064959.51 | 11585432.70 | 7678062.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2554087.71 | 8529698.85 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 65163.47 | 10218135.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 715547997.60 | 1222431972.65 | 546306634.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 297123.69 | 525319.70 | 233351.82 |
| 应付基金托管费 | 49520.64 | 87553.30 | 38891.97 |
| 应付交易清算款 | 2402471.61 | NaN | 8.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 98976.92 | 61297.53 | 32224.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 43394.66 | 15117.66 | 5800.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 149417483.52 | 197365581.87 | 53242590.70 |
| 基金单位总额 | 471716277.17 | 865340538.69 | 431815268.03 |
| 未分配收益 | 94414236.91 | 159725852.09 | 61248775.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 566130514.08 | 1025066390.78 | 493064043.79 |
| 基金单位发行总份额 | 471716277.17 | 865340538.69 | 431815268.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.14 |
| 清算备付金 | 7092532.64 | 5347775.19 | 1422281.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 715547997.60 | 1222431972.65 | 546306634.49 |
| 基金持有人权益合计 | 566130514.08 | 1025066390.78 | 493064043.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 67500.00 | 114796.70 | 49398.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 46931.00 | 76935.74 | 32882.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 19754143.45 | 2936166.85 |
| 股票投资市值 | 95822792.40 | 167914243.21 | 90654286.44 |
| 债券投资市值 | 598817072.16 | 1028436080.22 | 436034897.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
