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汇添富沪港深混合(006205)

汇添富沪港深混合(006205)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2654351.622392312.303083473.50
保证金56594.5055582.57892709.64
应收股利NaN366829.5510964.30
应收利息378.12199.67307.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2073984.82NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49858134.5689063644.4379598431.47
应付基金管理费及业绩报酬61978.73105041.8394568.52
应付基金托管费10329.7817506.9915761.42
应付交易清算款8.52NaN1149662.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4249.2950542.533845.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额136566.32242515.711403838.43
基金单位总额40747362.6447351275.9547351275.95
未分配收益8974205.6041469852.7730843317.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49721568.2488821128.7278194593.04
基金单位发行总份额40747362.6447351275.9547351275.95
每份基金单位资产净值1.221.881.65
清算备付金28937.2214005.96675324.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49858134.5689063644.4379598431.47
基金持有人权益合计49721568.2488821128.7278194593.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60000.0069424.36140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值47146810.3284174735.5275610976.58
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元