会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2654351.62 | 2392312.30 | 3083473.50 |
保证金 | 56594.50 | 55582.57 | 892709.64 |
应收股利 | NaN | 366829.55 | 10964.30 |
应收利息 | 378.12 | 199.67 | 307.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2073984.82 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 49858134.56 | 89063644.43 | 79598431.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 61978.73 | 105041.83 | 94568.52 |
应付基金托管费 | 10329.78 | 17506.99 | 15761.42 |
应付交易清算款 | 8.52 | NaN | 1149662.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4249.29 | 50542.53 | 3845.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 136566.32 | 242515.71 | 1403838.43 |
基金单位总额 | 40747362.64 | 47351275.95 | 47351275.95 |
未分配收益 | 8974205.60 | 41469852.77 | 30843317.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 49721568.24 | 88821128.72 | 78194593.04 |
基金单位发行总份额 | 40747362.64 | 47351275.95 | 47351275.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.88 | 1.65 |
清算备付金 | 28937.22 | 14005.96 | 675324.70 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 49858134.56 | 89063644.43 | 79598431.47 |
基金持有人权益合计 | 49721568.24 | 88821128.72 | 78194593.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60000.00 | 69424.36 | 140000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 47146810.32 | 84174735.52 | 75610976.58 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |