新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
景顺长城量化先锋混合(006201)

景顺长城量化先锋混合(006201)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款59348051.376236076.915541347.18
保证金148512.17358051.02194242.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息629.80755.42553.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1160202.6710443.1226030.72
应收申购款5829.643704.158504.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值70013015.8266667546.0559615150.02
应付基金管理费及业绩报酬85054.4881184.1669950.75
应付基金托管费14175.7413530.6911658.43
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金166704.79123935.31163867.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额59684266.72490946.56617947.84
基金单位总额5701843.5539526083.1043017267.62
未分配收益4626905.5526650516.3915979934.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10328749.1066176599.4958997202.18
基金单位发行总份额5701843.5539526083.1043017267.62
每份基金单位资产净值1.811.671.37
清算备付金143134.06351385.86158671.31
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计70013015.8266667546.0559615150.02
基金持有人权益合计10328749.1066176599.4958997202.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190685.39240054.45204974.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款59227646.3232241.95167496.09
股票投资市值9346290.1760058515.4353844471.86
债券投资市值3500.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元