会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 288646.47 | 262919.43 | 236103.71 |
保证金 | 45763.86 | 14627.88 | 21681.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1467.80 | 28.32 | 48.99 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 90920.71 | NaN | 57834.99 |
应收申购款 | 130092.05 | 2402.97 | 1815.32 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3651408.89 | 1658580.90 | 2196027.67 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3686.85 | 1965.02 | 2873.01 |
应付基金托管费 | 491.59 | 262.02 | 383.10 |
应付交易清算款 | 85680.59 | 14802.79 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 13541.90 | 4362.36 | 14498.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 169295.52 | 47628.89 | 79697.04 |
基金单位总额 | 2120105.71 | 1064521.00 | 1525785.55 |
未分配收益 | 1362007.66 | 546431.01 | 590545.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3482113.37 | 1610952.01 | 2116330.63 |
基金单位发行总份额 | 2120105.71 | 1064521.00 | 1525785.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.51 | 1.39 |
清算备付金 | 44417.33 | 12852.32 | 16253.02 |
买入返售证券 | 200000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3651408.89 | 1658580.90 | 2196027.67 |
基金持有人权益合计 | 3482113.37 | 1610952.01 | 2116330.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50016.02 | 24797.10 | 50019.39 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15878.57 | 1439.60 | 11923.23 |
股票投资市值 | 2844303.00 | 1378602.30 | 1878543.00 |
债券投资市值 | 50215.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |